有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2019年 4月16日至 2020年 4月15日	第16期自 2020年 4月16日至 2021年 4月15日
営業収益
受取利息	100	30
有価証券売買等損益	△199,415,847	2,621,239,270
営業収益合計	△199,415,747	2,621,239,300
営業費用
支払利息	20,758	19,899
受託者報酬	4,712,376	6,443,972
委託者報酬	121,178,677	165,705,066
その他費用	270,800	368,126
営業費用合計	126,182,611	172,537,063
営業利益又は営業損失(△)	△325,598,358	2,448,702,237
経常利益又は経常損失(△)	△325,598,358	2,448,702,237
当期純利益又は当期純損失(△)	△325,598,358	2,448,702,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,039,463	283,349,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,647,934,878	3,097,214,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	366,451,808	4,482,400,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	366,451,808	4,482,400,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,522,412,911	1,337,482,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,522,412,911	1,337,482,918
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,121,344	32,928,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,097,214,610	8,374,556,186