有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2018年 4月17日至 2019年 4月15日	第15期自 2019年 4月16日至 2020年 4月15日
営業収益
受取利息	260	100
有価証券売買等損益	△500,624,039	△199,415,847
営業収益合計	△500,623,779	△199,415,747
営業費用
支払利息	39,603	20,758
受託者報酬	6,116,923	4,712,376
委託者報酬	157,295,199	121,178,677
その他費用	354,890	270,800
営業費用合計	163,806,615	126,182,611
営業利益又は営業損失(△)	△664,430,394	△325,598,358
経常利益又は経常損失(△)	△664,430,394	△325,598,358
当期純利益又は当期純損失(△)	△664,430,394	△325,598,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△104,432,440	50,039,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,335,524,611	4,647,934,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	413,362,993	366,451,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,362,993	366,451,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,515,574,937	1,522,412,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,515,574,937	1,522,412,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,379,835	19,121,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,647,934,878	3,097,214,610