剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期特定期間自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日	第19期特定期間自 平成26年 3月21日至 平成26年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,546,481	2,232,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△93,134,708	△8,216,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,023,426	1,003,423
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,023,426	935,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	68,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,521	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,521	-
分配金	8,121,930	75,792,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,216,920	17,423,559

2014/12/22 9:21

#2 注記表（連結）

2014/12/22 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/22 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月20日現在	平成26年 9月22日現在
元本	1,066,507,261	911,061,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	438,970,497	483,508,036

注記表

2014/12/22 9:21