海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

第20期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
【閲覧】

個別

2015年3月20日
1398万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第19期特定期間自 平成26年 3月21日至 平成26年 9月22日第20期特定期間自 平成26年 9月23日至 平成27年 3月20日
剰余金減少額又は欠損金増加額-13,982,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-13,982,409
分配金75,792,959108,230,063
2015/06/19 10:24

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