有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,417,635,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,725,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,910,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,397,348,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,133 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,473,852,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,852,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,023,334,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,402 | 円) |
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