有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 894,032,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,953,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,079,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 981,739,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9077 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,077 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 960,501,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,501,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,055,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,878 | 円) |
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