有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,484,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,593,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,890,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,116,678,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,235 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,714,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,714,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 714,502,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,959 | 円) |
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