有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【提出】: 2014/12/22 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	860,556,044	1.5307	1,317,253,137	1.5406	1,325,772,641	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	300,000	22,626.30	84,895,418	23,962.9068	91,003,928	1.1250	2037.11.22	6.51
2	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	100,000	58,675.52	58,675,529	59,898.3800	59,898,380	6.5502	2024.07.17	4.29
3	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	100,000	60,160.54	60,160,547	59,400.7080	59,400,708	7.8378	2016.07.26	4.25
4	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	200,000	19,513.05	51,291,285	19,331.0024	51,094,157	1.2500	2017.11.22	3.66
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	14,736.88	48,626,413	15,311.8062	50,669,522	2.3500	2019.09.15	3.62
6	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	27,448.38	36,122,079	30,007.8442	39,971,949	1.2500	2055.11.22	2.86
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	11,931.14	38,767,405	11,639.7509	38,581,584	1.3750	2018.07.15	2.76
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	11,679.40	37,409,244	11,489.6848	37,542,315	1.1250	2021.01.15	2.68
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	14,831.31	31,255,218	16,408.8792	34,679,836	3.1000	2026.09.15	2.48
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	10,600.23	32,178,716	10,589.7150	32,792,428	0.1250	2023.01.15	2.34
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,897.58	31,962,013	12,833.0125	32,441,342	2.3750	2025.01.15	2.32
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,940.27	29,974,877	12,996.3324	30,709,033	2.3750	2027.01.15	2.19
13	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	22,439.67	27,318,061	24,350.3800	30,005,756	0.7500	2047.11.22	2.14
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,915.10	27,911,081	13,603.4379	29,990,955	2.1250	2040.02.15	2.14
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,944.65	27,612,396	13,679.9673	29,766,788	2.1250	2041.02.15	2.13
16	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	21,135.06	25,051,808	23,095.5356	27,708,175	0.5000	2050.03.22	1.98
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,031.83	27,870,527	11,700.4615	27,647,020	2.3750	2017.01.15	1.98
18	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,304.36	27,731,556	11,945.4414	27,464,241	2.6250	2017.07.15	1.96
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,974.92	27,698,550	11,631.2001	27,444,281	2.5000	2016.07.15	1.96
20	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	21,147.50	25,176,951	22,773.8262	27,442,461	0.6250	2042.11.22	1.96
21	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	22,085.97	25,728,142	23,115.0870	27,254,998	1.2500	2032.11.22	1.95
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,634.53	27,383,392	11,341.7562	27,229,741	2.0000	2016.01.15	1.95
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,277.00	26,710,547	11,969.3835	26,565,329	2.1250	2019.01.15	1.90
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,932.23	26,605,674	11,634.1929	26,462,670	1.6250	2018.01.15	1.89
25	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	21,486.98	23,046,987	23,994.9000	26,049,343	0.3750	2062.03.22	1.86
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	18,922.42	23,244,876	20,726.3475	25,534,445	3.1500	2032.07.25	1.82
27	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,864.38	25,412,152	11,628.2074	25,407,400	1.2500	2020.07.15	1.82
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,258.02	23,824,771	11,081.8125	23,923,417	0.1250	2016.04.15	1.71
29	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	20,532.52	22,363,977	21,506.5400	23,709,885	0.7500	2034.03.22	1.69
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,313.84	23,449,741	11,174.5884	23,625,538	0.6250	2021.07.15	1.69

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.42
合計	99.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算