有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【提出】: 2015/06/19 10:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	671,594,623	1.6980	1,140,391,191	1.6959	1,138,957,321	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	100,000	61,790.29	61,790,290	61,966.5790	61,966,579	6.5808	2024.07.17	5.11
2	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	100,000	58,186.86	58,186,865	58,211.0830	58,211,083	7.8746	2016.07.26	4.80
3	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	37,570.98	50,097,532	37,610.1647	50,003,842	1.2500	2055.11.22	4.12
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	14,621.39	47,948,497	14,688.3672	47,948,558	2.3500	2019.09.15	3.95
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	12,835.35	41,222,452	12,867.5782	41,254,356	1.1250	2021.01.15	3.40
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	12,025.41	36,601,244	12,022.1635	36,528,502	0.1250	2023.01.15	3.01
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	17,564.52	36,831,762	17,324.7408	36,120,004	3.1000	2026.09.15	2.98
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	14,562.20	36,183,482	14,512.4051	35,997,149	2.3750	2025.01.15	2.97
9	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	31,393.74	34,117,753	32,354.4286	35,057,964	0.3750	2062.03.22	2.89
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	16,202.52	35,108,799	16,046.9196	34,713,018	2.1250	2040.02.15	2.86
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	16,353.93	34,976,143	16,198.5404	34,584,532	2.1250	2041.02.15	2.85
12	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	26,607.21	33,717,079	27,333.7450	34,536,459	1.1250	2037.11.22	2.85
13	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	28,081.63	33,724,362	28,817.6023	34,507,637	0.5000	2050.03.22	2.84
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	14,866.23	34,527,479	14,792.6453	34,296,452	2.3750	2027.01.15	2.83
15	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	26,698.03	32,203,970	26,996.6584	32,469,421	0.6250	2042.11.22	2.67
16	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	25,264.57	29,820,823	25,625.8756	30,158,323	1.2500	2032.11.22	2.48
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,711.58	29,521,473	12,719.2434	29,489,311	2.3750	2017.01.15	2.43
18	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	13,016.81	29,415,501	13,031.4037	29,398,064	2.6250	2017.07.15	2.42
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	13,152.60	28,691,651	13,196.6375	28,738,581	2.1250	2019.01.15	2.37
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,751.23	28,507,040	12,783.0837	28,529,542	1.6250	2018.01.15	2.35
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,938.70	27,788,625	12,992.9118	27,855,763	1.2500	2020.07.15	2.29
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,799.30	27,800,788	12,836.1275	27,831,547	1.3750	2018.07.15	2.29
23	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	23,907.67	26,385,171	24,039.4500	26,452,049	0.7500	2034.03.22	2.18
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,537.33	26,053,566	12,557.7650	26,051,084	0.6250	2021.07.15	2.14
25	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,132.36	25,742,444	12,129.1899	25,692,535	0.1250	2016.04.15	2.12
26	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	23,966.44	25,336,362	24,181.3717	25,489,340	0.1250	2044.03.22	2.10
27	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	19,074.85	25,234,320	19,224.2591	25,357,950	1.2500	2017.11.22	2.09
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	17,722.67	25,246,476	17,634.9475	25,078,129	3.8750	2029.04.15	2.06
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	17,012.46	24,631,723	16,928.4793	24,468,423	3.6250	2028.04.15	2.01
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,932.88	24,309,142	11,779.4765	23,955,214	0.6250	2043.02.15	1.97

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.82
合計	98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

開示資料

決算