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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/24 9:38
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	577,200,601	1.6760	967,388,207	1.6683	962,943,762	96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.00
合計	96.00

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	600,000	12,094.36	86,909,386	11,966.4785	86,332,398	2.0000	2016.01.15	8.35
2	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	38,370.64	51,163,796	36,905.0316	49,658,672	1.2500	2055.11.22	4.80
3	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	80,000	63,105.42	50,484,336	61,948.6087	49,558,887	6.6168	2024.07.17	4.79
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	15,143.10	49,659,365	14,726.5767	48,807,555	2.3500	2019.09.15	4.72
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	17,655.04	50,392,949	16,548.3883	48,047,252	3.8750	2029.04.15	4.65
6	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	80,000	59,424.57	47,539,659	58,786.2450	47,028,996	7.9174	2016.07.26	4.55
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	12,004.39	36,537,282	11,562.0822	35,863,150	0.1250	2023.01.15	3.47
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	18,191.25	38,145,972	16,417.7508	34,751,782	3.1000	2026.09.15	3.36
9	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	32,061.91	34,843,906	31,313.5641	34,339,705	0.3750	2062.03.22	3.32
10	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	27,173.52	34,434,705	26,705.4135	34,149,814	1.1250	2037.11.22	3.30
11	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	28,679.32	34,442,143	27,948.2448	33,870,477	0.5000	2050.03.22	3.27
12	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	27,266.26	32,889,392	26,102.3658	31,772,842	0.6250	2042.11.22	3.07
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	11,525.92	35,397,297	10,143.6489	31,587,930	0.6250	2043.02.15	3.05
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	16,325.35	34,915,021	14,263.9937	31,089,229	2.1250	2041.02.15	3.00
15	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	25,802.29	30,455,523	25,122.1404	29,922,226	1.2500	2032.11.22	2.89
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,689.36	29,469,884	12,311.3635	29,139,027	2.3750	2017.01.15	2.82
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,916.09	27,740,063	12,581.7422	27,536,652	1.2500	2020.07.15	2.66
18	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,812.92	27,431,965	12,458.5020	27,183,704	1.1250	2021.01.15	2.63
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,515.42	26,008,036	12,156.2591	25,743,795	0.6250	2021.07.15	2.49
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	16,982.73	24,588,678	15,908.7578	23,473,848	3.6250	2028.04.15	2.27
21	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	21,013.92	22,683,269	20,468.3430	22,295,960	0.1250	2029.03.22	2.15
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	140,000	14,779.21	22,139,056	14,553.8151	21,740,692	1.3000	2019.07.25	2.10
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	16,591.86	21,338,967	16,554.0705	21,192,653	1.8500	2027.07.25	2.05
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	110,000	14,536.75	19,864,908	13,793.9941	19,210,729	2.3750	2025.01.15	1.85
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	19,464.02	23,004,140	15,927.8097	19,002,355	2.3500	2035.09.15	1.83
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	100,000	15,174.67	16,666,956	14,920.9335	16,313,206	1.7500	2020.04.15	1.57
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	15,725.35	16,865,972	15,020.8113	16,261,229	1.1000	2022.07.25	1.57
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	14,221.25	16,779,330	13,450.9835	16,173,731	2.0000	2026.01.15	1.56
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	15,386.06	16,781,657	14,402.6975	16,009,606	2.5000	2029.01.15	1.54
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	16,174.20	17,523,459	14,184.8014	15,662,290	2.1250	2040.02.15	1.51

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

開示資料

決算