有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月20日 | 第18期特定期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 323 | 191 |
| 有価証券売買等損益 | 617,029 | 4,402,118 |
| 為替差損益 | △5,131,354 | △2,973,253 |
| 営業収益合計 | △4,514,002 | 1,429,056 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,496 | 14,690 |
| 委託者報酬 | 395,743 | 352,482 |
| その他費用 | 1,629 | 1,469 |
| 営業費用合計 | 413,868 | 368,641 |
| 営業利益 | △4,927,870 | 1,060,415 |
| 経常利益 | △4,927,870 | 1,060,415 |
| 当期純利益 | △4,927,870 | 1,060,415 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △104,228 | 69,859 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △380,235 | △5,339,546 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,991 | 805,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,991 | 805,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,183 | 126,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,183 | 126,134 |
| 分配金 | 136,477 | 262,809 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,339,546 | △3,932,522 |
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