有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期特定期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | 第21期特定期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 255 | 128 |
| 有価証券売買等損益 | 7,448,927 | △788,558 |
| 為替差損益 | △3,106,758 | △1,251,079 |
| 営業収益合計 | 4,342,424 | △2,039,509 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,398 | 16,252 |
| 委託者報酬 | 369,528 | 390,081 |
| その他費用 | 23,613 | 13,576 |
| 営業費用合計 | 408,539 | 419,909 |
| 営業利益 | 3,933,885 | △2,459,418 |
| 経常利益 | 3,933,885 | △2,459,418 |
| 当期純利益 | 3,933,885 | △2,459,418 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 117,589 | △19,294 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,403,954 | △257,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,257 | 114,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,502 | 114,495 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,755 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,239 | 43,562 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,239 | 43,562 |
| 分配金 | 1,729,158 | 113,603 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,798 | △2,740,592 |
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