有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | 第19期特定期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 191 | 100 |
| 有価証券売買等損益 | 4,402,118 | 5,608,462 |
| 為替差損益 | △2,973,253 | △3,197,503 |
| 営業収益合計 | 1,429,056 | 2,411,059 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,690 | 15,190 |
| 委託者報酬 | 352,482 | 364,518 |
| その他費用 | 1,469 | 1,700 |
| 営業費用合計 | 368,641 | 381,408 |
| 営業利益 | 1,060,415 | 2,029,651 |
| 経常利益 | 1,060,415 | 2,029,651 |
| 当期純利益 | 1,060,415 | 2,029,651 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,859 | 10,366 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,339,546 | △3,932,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 805,411 | 29,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 805,411 | 29,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,134 | 101,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,134 | 101,922 |
| 分配金 | 262,809 | 418,270 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,932,522 | △2,403,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
