有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 66,838,796 | 99.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 236,713 | 0.35 |
| 純資産総額 | 67,075,509 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 637,289,387 | 43.23 |
| カナダ | 31,501,597 | 2.13 | |
| ドイツ | 31,670,109 | 2.14 | |
| イタリア | 131,202,680 | 8.90 | |
| フランス | 149,259,841 | 10.12 | |
| イギリス | 468,071,263 | 31.75 | |
| 小計 | 1,448,994,877 | 98.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,858,060 | 1.68 |
| 純資産総額 | 1,473,852,937 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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