有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,045,657 | 98.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,271,749 | 1.78 |
| 純資産総額 | 71,317,406 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 473,379,641 | 45.82 |
| カナダ | 9,741,971 | 0.94 | |
| ドイツ | 30,930,489 | 2.99 | |
| イタリア | 117,319,186 | 11.35 | |
| フランス | 59,194,574 | 5.73 | |
| イギリス | 332,597,579 | 32.19 | |
| 小計 | 1,023,163,440 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,843,419 | 0.95 |
| 純資産総額 | 1,033,006,859 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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