有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 69,671,358 | 98.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,071,713 | 1.51 |
| 純資産総額 | 70,743,071 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 437,794,007 | 45.72 |
| カナダ | 3,799,818 | 0.39 | |
| ドイツ | 18,568,111 | 1.93 | |
| イタリア | 127,170,945 | 13.28 | |
| フランス | 56,429,393 | 5.89 | |
| イギリス | 299,113,336 | 31.23 | |
| 小計 | 942,875,610 | 98.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,626,353 | 1.52 |
| 純資産総額 | 957,501,963 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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