有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	998,901,444	2.0727	2,070,423,022	2.1293	2,126,960,844	97.70

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	ユーロ	16,321	49.28	804,298.88	51.49	840,368.29	119,113,801	5.60
2	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	ユーロ	11,266	67.29	758,089.14	67.79	763,722.14	108,249,976	5.08
3	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	23,760	38.45	913,572.00	40.12	953,251.20	97,813,105	4.59
4	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	15,645	54.52	852,965.40	57.51	899,743.95	92,322,726	4.34
5	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	27,608	30.25	835,142.00	31.76	876,830.08	89,971,534	4.22
6	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	14,910	54.90	818,559.00	56.24	838,538.40	86,042,425	4.04
7	NEOPOST SA	株式	フランス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ユーロ	10,242	57.72	591,168.24	59.17	606,019.14	85,897,152	4.03
8	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	英ポンド	96,886	4.82	467,038.96	5.02	486,949.03	84,081,489	3.95
9	RESOLUTION LTD	株式	ガーンジー	保険	英ポンド	145,393	2.89	420,621.94	2.97	433,125.74	74,787,821	3.51
10	GARMIN LTD	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	米ドル	12,547	56.17	704,764.99	55.09	691,214.23	70,925,492	3.33
11	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	イギリス	公益事業	英ポンド	49,390	7.69	380,056.05	7.92	391,415.75	67,585,757	3.17
12	SCOR SE	株式	フランス	保険	ユーロ	17,716	25.54	452,555.22	26.72	473,460.10	67,108,234	3.15
13	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	8,490	74.77	634,797.30	74.68	634,033.20	65,058,146	3.05
14	SAMPO OYJ-A SHS	株式	フィンランド	保険	ユーロ	12,384	36.95	457,588.80	36.08	446,814.72	63,331,518	2.97
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	英ポンド	21,105	15.59	329,026.95	16.65	351,503.77	60,694,155	2.85
16	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	オーストラリアドル	8,071	77.57	626,067.47	78.94	637,124.74	60,692,502	2.85
17	FREENET AG	株式	ドイツ	電気通信サービス	ユーロ	16,798	24.17	406,091.65	24.64	413,986.71	58,678,476	2.75
18	ASTRAZENECA PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	英ポンド	7,254	37.81	274,310.01	46.32	336,041.55	58,024,294	2.72
19	CENTRICA PLC	株式	イギリス	公益事業	英ポンド	97,130	3.45	335,098.50	3.35	325,385.50	56,184,314	2.64
20	VIVENDI	株式	フランス	電気通信サービス	ユーロ	19,891	20.14	400,704.19	19.49	387,775.04	54,963,234	2.58
21	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	英ポンド	78,875	3.89	306,902.62	3.99	314,869.00	54,368,430	2.55
22	TELSTRA CORP LTD	株式	オーストラリア	電気通信サービス	オーストラリアドル	110,240	5.13	565,531.20	5.16	568,838.40	54,187,545	2.54
23	KONINKLIJKE AHOLD NV	株式	オランダ	食品・生活必需品小売り	ユーロ	25,683	13.99	359,433.58	13.92	357,507.36	50,673,093	2.38
24	TESCO PLC	株式	イギリス	食品・生活必需品小売り	英ポンド	88,215	2.89	255,558.85	3.03	267,556.09	46,198,910	2.17
25	TABCORP HOLDINGS LIMITED	株式	オーストラリア	消費者サービス	オーストラリアドル	127,071	3.66	465,079.86	3.64	462,538.44	44,061,411	2.07
26	DAVIS&HENDERSON CORP	株式	カナダ	ソフトウェア・サービス	カナダドル	14,178	30.97	439,092.66	30.43	431,436.54	40,425,603	1.90
27	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	ユーロ	1,759	119.05	209,408.95	124.45	218,907.55	31,027,956	1.45
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	香港ドル	101,500	22.65	2,298,975.00	22.70	2,304,050.00	30,482,581	1.43
29	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	スイス	保険	スイスフラン	1,032	249.50	257,484.00	254.10	262,231.20	30,452,909	1.43
30	VODAFONE GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	英ポンド	74,806	2.14	160,197.04	2.23	166,854.78	28,810,814	1.35

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.70
	合 計	97.70

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	12.81
		素材	2.45
		資本財	2.55
		運輸	0.10
		自動車・自動車部品	5.08
		耐久消費財・アパレル	3.33
		消費者サービス	2.07
		メディア	1.49
		食品・生活必需品小売り	4.55
		食品・飲料・タバコ	12.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.81
		銀行	4.28
		保険	12.53
		ソフトウェア・サービス	1.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.03
		電気通信サービス	10.89
		公益事業	7.66
	合 計		98.58