有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	966,093,045	2.0640	1,994,016,044	2.1985	2,123,955,559	98.10

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	23,760	4,204.12	99,889,962	5,193.65	123,401,124	5.80
2	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	16,321	6,790.78	110,832,385	6,475.91	105,693,342	4.97
3	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	15,645	5,961.21	93,263,236	6,694.88	104,741,525	4.93
4	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	14,910	6,002.76	89,501,241	6,823.90	101,744,489	4.79
5	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	11,266	9,272.56	104,464,683	8,352.05	94,094,285	4.43
6	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,608	3,307.53	91,314,426	3,262.70	90,076,776	4.24
7	FRIENDS LIFE GROUP LTD	株式	ガーンジー	保険	145,393	506.10	73,583,602	548.96	79,815,190	3.75
8	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	96,886	843.29	81,703,795	776.73	75,254,611	3.54
9	GARMIN LTD	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	12,547	6,036.66	75,741,990	5,919.66	74,274,069	3.49
10	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	イギリス	公益事業	49,390	1,346.16	66,487,005	1,486.11	73,399,234	3.45
11	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	8,490	8,175.35	69,408,736	7,801.40	66,233,962	3.11
12	SAMPO OYJ-A SHS	株式	フィンランド	保険	12,384	5,091.70	63,055,736	5,212.97	64,557,470	3.03
13	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	8,071	7,483.17	60,396,728	7,733.99	62,421,113	2.93
14	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	78,875	680.69	53,689,544	790.72	62,368,734	2.93
15	TELSTRA CORP LTD	株式	オーストラリア	電気通信サービス	110,240	494.89	54,556,794	539.26	59,448,827	2.79
16	SCOR SE	株式	フランス	保険	17,716	3,520.10	62,362,109	3,315.46	58,736,831	2.76
17	ASTRAZENECA PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,254	6,615.35	47,987,793	7,872.29	57,105,664	2.68
18	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,105	2,727.31	57,559,974	2,445.66	51,615,679	2.43
19	CENTRICA PLC	株式	イギリス	公益事業	97,130	603.54	58,622,131	524.47	50,941,782	2.39
20	TABCORP HOLDINGS LIMITED	株式	オーストラリア	消費者サービス	127,071	353.08	44,866,254	384.91	48,911,572	2.30
21	DH CORPORETION	株式	カナダ	ソフトウェア・サービス	14,178	3,023.60	42,868,616	3,429.74	48,626,880	2.28
22	FREENET AG	株式	ドイツ	電気通信サービス	16,798	3,131.50	52,603,020	2,866.92	48,158,673	2.26
23	KONINKLIJKE AHOLD NV	株式	オランダ	食品・生活必需品小売り	25,683	1,928.51	49,529,947	1,813.44	46,574,784	2.19
24	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	101,500	319.36	32,415,547	358.84	36,422,767	1.71
25	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	スイス	保険	1,032	28,532.81	29,445,870	32,935.67	33,989,621	1.60
26	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	株式	アメリカ	メディア	13,189	2,057.77	27,140,044	2,417.50	31,884,505	1.50
27	NEOPOST SA	株式	フランス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,242	7,953.81	33,740,087	7,471.51	31,694,170	1.49
28	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	1,759	16,405.08	28,856,553	17,114.75	30,104,862	1.41
29	VIVENDI	株式	フランス	電気通信サービス	10,391	2,637.49	27,406,179	2,634.73	27,377,541	1.28
30	VODAFONE GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	74,806	374.63	28,024,870	361.16	27,017,205	1.27

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.10
	合 計	98.10

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	11.82
		素材	2.51
		資本財	3.39
		自動車・自動車部品	4.43
		耐久消費財・アパレル	3.49
		消費者サービス	2.30
		メディア	1.50
		食品・生活必需品小売り	2.19
		食品・飲料・タバコ	15.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.35
		銀行	4.65
		保険	12.58
		ソフトウェア・サービス	2.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.49
		電気通信サービス	10.27
		公益事業	8.36
	合 計		96.20