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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】: 2016/01/20 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外好配当株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外好配当株マザーファンド	852,266,660	2.4894	2,121,632,624	2.5434	2,167,655,023	97.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	27,432	4,439.44	121,782,937	5,915.63	162,277,754	7.48
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	19,050	6,256.57	119,187,754	7,438.97	141,712,512	6.53
3	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,298	4,078.81	135,816,432	4,203.69	139,974,570	6.45
4	フランス	株式	SCOR SE	保険	17,716	4,317.30	76,485,287	4,545.12	80,521,357	3.71
5	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	96,886	888.66	86,099,387	726.17	70,355,961	3.24
6	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	16,798	3,635.83	61,074,686	4,098.77	68,851,276	3.17
7	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	11,321	6,491.89	73,494,696	5,888.79	66,667,073	3.07
8	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	78,875	951.05	75,014,124	813.86	64,193,373	2.96
9	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	32,080	1,778.81	57,064,451	1,837.21	58,937,854	2.71
10	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	16,160	3,301.32	53,349,394	3,547.20	57,322,849	2.64
11	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,669	21,420.44	57,171,181	20,982.07	56,001,166	2.58
12	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	8,490	8,183.72	69,479,791	6,482.65	55,037,766	2.53
13	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,105	2,920.81	61,643,893	2,602.87	54,933,689	2.53
14	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	11,990	4,657.06	55,838,245	4,565.18	54,736,556	2.52
15	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	12,547	5,519.08	69,247,959	4,279.85	53,699,403	2.47
16	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	8,071	7,883.55	63,628,201	6,634.30	53,545,475	2.47
17	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	110,240	527.85	58,190,823	472.83	52,125,330	2.40
18	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	127,071	404.91	51,453,424	406.63	51,671,910	2.38
19	カナダ	株式	DH CORPORETION	ソフトウェア・サービス	14,178	3,847.18	54,545,431	3,218.24	45,628,348	2.10
20	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	6,690	6,111.15	40,883,637	6,660.38	44,557,949	2.05
21	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,030	7,124.93	42,963,385	6,633.78	40,001,712	1.84
22	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	101,500	465.66	47,264,490	390.00	39,585,000	1.82
23	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	6,614	6,045.54	39,985,257	5,973.81	39,510,811	1.82
24	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,974	8,806.02	43,801,169	7,779.89	38,697,180	1.78
25	フランス	株式	ORANGE S.A	電気通信サービス	17,320	2,046.40	35,443,651	2,121.45	36,743,597	1.69
26	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	5,640	6,003.89	33,861,962	6,153.80	34,707,488	1.60
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,850	3,348.24	32,980,186	3,523.02	34,701,806	1.60
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	5,960	5,770.85	34,394,311	5,609.76	33,434,170	1.54
29	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,032	36,867.58	38,047,346	31,916.86	32,938,203	1.51
30	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	7,950	3,930.45	31,247,149	4,056.19	32,246,750	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.04
		素材	3.08
		資本財	6.99
		耐久消費財・アパレル	2.47
		消費者サービス	3.18
		メディア	1.41
		食品・飲料・タバコ	14.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.62
		銀行	8.87
		保険	9.64
		ソフトウェア・サービス	2.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.60
		電気通信サービス	13.84
		公益事業	5.91
合計			94.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

開示資料

決算