有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	902,758,492	2.5419	2,294,721,811	2.5557	2,307,179,878	98.28

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	23,760	6,158.25	146,320,020	5,973.80	141,937,488	6.15
2	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	14,910	8,889.30	132,539,463	8,772.67	130,800,658	5.66
3	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	15,645	8,410.91	131,588,843	8,306.20	129,950,499	5.63
4	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,358	4,169.75	93,227,494	4,080.50	91,232,042	3.95
5	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	96,886	881.04	85,360,954	860.45	83,366,496	3.61
6	SCOR SE	株式	フランス	保険	17,716	4,299.42	76,168,613	4,230.63	74,949,915	3.24
7	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	78,875	942.89	74,370,764	932.78	73,573,415	3.18
8	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	11,321	6,465.01	73,190,404	6,407.46	72,538,923	3.14
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	8,071	8,787.19	70,921,446	8,643.09	69,758,420	3.02
10	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	8,490	8,055.10	68,387,883	8,099.13	68,761,698	2.98
11	GARMIN LTD	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	12,547	5,553.72	69,682,650	5,419.25	67,995,455	2.94
12	TELSTRA CORP LTD	株式	オーストラリア	電気通信サービス	110,240	585.94	64,594,047	603.11	66,487,684	2.88
13	FREENET AG	株式	ドイツ	電気通信サービス	16,798	3,819.21	64,155,128	3,862.20	64,877,345	2.81
14	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	5,436	11,219.51	60,989,282	11,395.46	61,945,723	2.68
15	TABCORP HOLDINGS LIMITED	株式	オーストラリア	消費者サービス	127,071	449.47	57,115,275	468.56	59,540,552	2.58
16	SAMPO OYJ-A SHS	株式	フィンランド	保険	10,324	6,020.51	62,155,826	5,749.32	59,356,014	2.57
17	DH CORPORETION	株式	カナダ	ソフトウェア・サービス	14,178	4,143.41	58,745,340	4,166.19	59,068,271	2.56
18	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,105	2,895.76	61,115,203	2,781.81	58,710,162	2.54
19	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	イギリス	公益事業	32,080	1,763.56	56,575,036	1,769.99	56,781,407	2.46
20	BB & T CORP	株式	アメリカ	銀行	11,990	4,583.87	54,960,721	4,558.88	54,661,091	2.36
21	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	2,669	21,331.76	56,934,474	20,114.69	53,686,119	2.32
22	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	101,500	458.19	46,507,046	484.29	49,155,688	2.13
23	ASTRAZENECA PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,974	8,730.50	43,425,507	8,192.88	40,751,409	1.76
24	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	スイス	保険	1,032	38,200.65	39,423,076	36,516.07	37,684,592	1.63
25	CENTURYLINK INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	8,550	4,126.92	35,285,166	4,320.88	36,943,609	1.60
26	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	株式	アメリカ	メディア	13,189	2,640.60	34,827,005	2,657.26	35,046,734	1.51
27	DOW CHEMICAL	株式	アメリカ	素材	5,640	5,909.53	33,329,805	6,141.58	34,638,567	1.50
28	ORANGE S.A	株式	フランス	電気通信サービス	17,320	2,037.92	35,296,903	1,917.54	33,211,854	1.43
29	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	7,950	3,868.68	30,756,085	4,136.44	32,884,698	1.42
30	VODAFONE GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	74,806	416.12	31,128,511	423.47	31,678,485	1.37

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.28
	合 計	98.28

(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	9.90
		素材	4.23
		資本財	3.67
		自動車・自動車部品	2.68
		耐久消費財・アパレル	2.94
		消費者サービス	3.38
		メディア	1.51
		食品・飲料・タバコ	17.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.26
		銀行	7.52
		保険	9.78
		ソフトウェア・サービス	2.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.04
		電気通信サービス	13.35
		公益事業	5.79
	合 計		94.11