有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年10月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,123,955,559	98.10
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,102,695	1.89
合 計	(純資産総額)	―	2,165,058,254	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	622,964,205	29.32
		イギリス	399,651,303	18.81
		フランス	223,501,884	10.52
		オーストラリア	201,079,664	9.46
		ドイツ	172,357,820	8.11
		スイス	108,263,690	5.09
		ガーンジー	79,815,190	3.75
		フィンランド	64,557,470	3.03
		カナダ	48,626,880	2.28
		オランダ	46,574,784	2.19
		香港	36,422,767	1.71
		アイルランド	23,069,531	1.08
		スウェーデン	16,439,325	0.77
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,675,085	3.79
合 計	(純資産総額)	―	2,123,999,598	100.00