有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,307,179,878	98.28
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,162,059	1.71
合 計	(純資産総額)	―	2,347,341,937	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	865,047,184	37.49
		イギリス	370,390,333	16.05
		オーストラリア	231,244,337	10.02
		フランス	204,699,305	8.87
		ドイツ	180,509,187	7.82
		スイス	105,680,047	4.58
		フィンランド	59,356,014	2.57
		カナダ	59,068,271	2.56
		香港	49,155,688	2.13
		アイルランド	27,545,678	1.19
		スウェーデン	18,680,479	0.80
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,801,717	5.88
合 計	(純資産総額)	―	2,307,178,240	100.00