有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【提出】
- 2016/01/20 9:03
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
MHAM海外好配当株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,167,655,023 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,367,321 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,212,022,344 | 100.00 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,007,279,028 | 46.46 |
| イギリス | 338,876,711 | 15.63 |
| オーストラリア | 189,447,511 | 8.73 |
| フランス | 183,932,027 | 8.48 |
| ドイツ | 124,852,442 | 5.75 |
| スイス | 86,637,606 | 3.99 |
| カナダ | 45,628,348 | 2.10 |
| 香港 | 39,585,000 | 1.82 |
| フィンランド | 39,510,811 | 1.82 |
| 小計 | 2,055,749,484 | 94.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,939,931 | 5.16 |
| 合計(純資産総額) | 2,167,689,415 | 100.00 |
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