有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【提出】
- 2016/07/20 9:09
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
MHAM海外好配当株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,943,658,036 | 97.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,602,704 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,987,260,740 | 100.00 |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 931,649,501 | 47.93 |
| イギリス | 278,756,382 | 14.34 |
| オーストラリア | 180,727,718 | 9.29 |
| フランス | 145,791,545 | 7.50 |
| ドイツ | 106,830,212 | 5.49 |
| スイス | 78,869,017 | 4.05 |
| カナダ | 41,659,259 | 2.14 |
| 香港 | 34,182,155 | 1.75 |
| フィンランド | 31,917,746 | 1.64 |
| 小計 | 1,830,383,535 | 94.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,312,191 | 5.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,943,695,726 | 100.00 |
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