日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,696,716 | 2,126,658 |
| 減価償却費 | 1,284,098 | 1,336,837 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,335 | 4,264 |
| 受取利息 | -280 | -294 |
| 有価証券利息 | -2,028 | -994 |
| 支払利息 | 295,039 | 302,736 |
| 固定資産除却損 | 12,107 | 354,289 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,086 | -4,931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127,744 | -11,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,679 | -34,679 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 170,043 | 4,833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,216 | 13,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,457 | 28,217 |
| その他 | -66,123 | -63,315 |
| 小計 | 4,622,091 | 4,056,167 |
| 利息の受取額 | 2,308 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -271,352 | -299,011 |
| 法人税等の支払額 | -1,054 | -730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,351,993 | 3,757,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,220 | -50,003 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,531,619 | -6,763,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 39,600 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -155,499 | -65,610 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 281,354 | 184,884 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -100,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,547,467 | -6,655,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,617,611 | -2,694,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,382,388 | 8,805,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,914 | 5,907,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,562,752 | 10,749,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,749,666 | 16,657,520 |
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