日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,026,046 | 13,694,895 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,798,945 | 3,038,894 |
| 営業未収入金 | 45,315 | 50,246 |
| 前払費用 | 15,078 | 33,696 |
| 繰延税金資産 | 15 | 19 |
| 未収消費税等 | － | 11,096 |
| 未収還付法人税等 | 199 | 9 |
| その他 | 40 | 325 |
| 流動資産合計 | 10,885,641 | 16,829,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,217,747 | 6,219,142 |
| 減価償却累計額 | -898,688 | -981,820 |
| 建物（純額） | 5,319,058 | 5,237,322 |
| 構築物 | 120,895 | 120,895 |
| 減価償却累計額 | -28,964 | -31,923 |
| 構築物（純額） | 91,930 | 88,972 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | -183 | -241 |
| 工具 | 586 | 528 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 80,865,254 | 84,294,969 |
| 減価償却累計額 | -12,397,520 | -13,301,591 |
| 信託建物（純額） | 68,467,734 | 70,993,378 |
| 信託構築物 | 2,444,030 | 2,525,344 |
| 減価償却累計額 | -656,577 | -702,353 |
| 信託構築物（純額） | 1,787,452 | 1,822,990 |
| 信託機械及び装置 | ||
| 信託工具 | 22,811 | 22,039 |
| 減価償却累計額 | -9,265 | -9,999 |
| 信託工具 | 13,546 | 12,039 |
| 信託土地 | 67,408,393 | 70,156,310 |
| 建設仮勘定 | － | 17,865 |
| 有形固定資産合計 | 149,479,798 | 154,720,504 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 539 | 469 |
| 無形固定資産合計 | 539 | 469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 214,891 | 254,722 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 226,901 | 266,732 |
| 固定資産合計 | 149,707,238 | 154,987,705 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,268 | 20,003 |
| 繰延資産合計 | 24,268 | 20,003 |
| 資産合計 | 160,617,148 | 171,836,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 448,869 | 591,469 |
| 短期借入金 | － | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 未払分配金 | 8,598 | 8,148 |
| 前受金 | 1,009,465 | 1,037,682 |
| 未払費用 | 577,684 | 595,051 |
| 未払法人税等 | 668 | 752 |
| 未払消費税等 | 34,679 | － |
| 災害損失引当金 | 23,131 | － |
| 流動負債合計 | 8,103,097 | 17,233,105 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 38,700,000 | 41,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,074,027 | 1,048,017 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,408,942 | 4,593,827 |
| 長期預り金 | 75,325 | 76,349 |
| 固定負債合計 | 52,258,294 | 54,918,194 |
| 負債合計 | 60,361,392 | 72,151,299 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 97,559,929 | 97,559,929 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,695,827 | 2,125,665 |
| 剰余金合計 | 2,695,827 | 2,125,665 |
| 投資主資本合計 | 100,255,756 | 99,685,594 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,255,756 | 99,685,594 |
| 負債純資産合計 | 160,617,148 | 171,836,894 |
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