日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,968,222 | 8,026,046 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,668,912 | 2,798,945 |
| 営業未収入金 | 48,401 | 45,315 |
| 前払費用 | 33,134 | 15,078 |
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| 未収消費税等 | 127,744 | － |
| 未収還付法人税等 | 58 | 199 |
| その他 | 40 | 40 |
| 流動資産合計 | 9,846,531 | 10,885,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,185,350 | 6,217,747 |
| 減価償却累計額 | -815,534 | -898,688 |
| 建物（純額） | 5,369,815 | 5,319,058 |
| 構築物 | 120,895 | 120,895 |
| 減価償却累計額 | -26,006 | -28,964 |
| 構築物（純額） | 94,888 | 91,930 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | 500 | 770 |
| 減価償却累計額 | -143 | -183 |
| 工具 | 356 | 586 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 77,194,839 | 80,865,254 |
| 減価償却累計額 | -11,265,592 | -12,397,520 |
| 信託建物（純額） | 65,929,246 | 68,467,734 |
| 信託構築物 | 2,398,295 | 2,444,030 |
| 減価償却累計額 | -600,181 | -656,577 |
| 信託構築物（純額） | 1,798,114 | 1,787,452 |
| 信託機械及び装置 | ||
| 信託工具 | 21,453 | 22,811 |
| 減価償却累計額 | -7,874 | -9,265 |
| 信託工具 | 13,578 | 13,546 |
| 信託土地 | 61,928,246 | 67,408,393 |
| 有形固定資産合計 | 141,525,343 | 149,479,798 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 609 | 539 |
| 無形固定資産合計 | 609 | 539 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 132,091 | 214,891 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 144,101 | 226,901 |
| 固定資産合計 | 141,670,054 | 149,707,238 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 28,603 | 24,268 |
| 繰延資産合計 | 28,603 | 24,268 |
| 資産合計 | 151,545,189 | 160,617,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 601,074 | 448,869 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 未払分配金 | 9,618 | 8,598 |
| 前受金 | 966,007 | 1,009,465 |
| 未払費用 | 535,187 | 577,684 |
| 未払法人税等 | 650 | 668 |
| 未払消費税等 | － | 34,679 |
| 災害損失引当金 | 23,131 | 23,131 |
| 流動負債合計 | 10,135,669 | 8,103,097 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 27,700,000 | 38,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,229,526 | 1,074,027 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,227,666 | 4,408,942 |
| 長期預り金 | 74,382 | 75,325 |
| 固定負債合計 | 41,231,575 | 52,258,294 |
| 負債合計 | 51,367,244 | 60,361,392 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 97,559,929 | 97,559,929 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,618,015 | 2,695,827 |
| 剰余金合計 | 2,618,015 | 2,695,827 |
| 投資主資本合計 | 100,177,944 | 100,255,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,177,944 | 100,255,756 |
| 負債純資産合計 | 151,545,189 | 160,617,148 |
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