日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,156,733 | 6,968,222 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,516,127 | 2,668,912 |
| 営業未収入金 | 47,834 | 48,401 |
| 前払費用 | 15,378 | 33,134 |
| 繰延税金資産 | 20 | 16 |
| 未収消費税等 | － | 127,744 |
| 未収還付法人税等 | 14 | 58 |
| その他 | 40 | 40 |
| 流動資産合計 | 8,736,149 | 9,846,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,140,563 | 6,185,350 |
| 減価償却累計額 | -733,842 | -815,534 |
| 建物（純額） | 5,406,720 | 5,369,815 |
| 構築物 | 120,895 | 120,895 |
| 減価償却累計額 | -23,048 | -26,006 |
| 構築物（純額） | 97,846 | 94,888 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | 500 | 500 |
| 減価償却累計額 | -105 | -143 |
| 工具 | 394 | 356 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 73,184,985 | 77,194,839 |
| 減価償却累計額 | -10,212,300 | -11,265,592 |
| 信託建物（純額） | 62,972,684 | 65,929,246 |
| 信託構築物 | 2,358,980 | 2,398,295 |
| 減価償却累計額 | -544,462 | -600,181 |
| 信託構築物（純額） | 1,814,517 | 1,798,114 |
| 信託機械及び装置 | 1,842 | － |
| 減価償却累計額 | -413 | － |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,428 | － |
| 信託工具 | 17,017 | 21,453 |
| 減価償却累計額 | -6,574 | -7,874 |
| 信託工具 | 10,442 | 13,578 |
| 信託土地 | 59,219,717 | 61,928,246 |
| 有形固定資産合計 | 135,914,848 | 141,525,343 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 239 | 609 |
| 無形固定資産合計 | 239 | 609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 63,279 | 132,091 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 75,279 | 144,101 |
| 固定資産合計 | 135,990,368 | 141,670,054 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,891 | 28,603 |
| 繰延資産合計 | 32,891 | 28,603 |
| 資産合計 | 144,759,408 | 151,545,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 454,407 | 601,074 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 8,000,000 |
| 未払分配金 | 10,038 | 9,618 |
| 前受金 | 942,215 | 966,007 |
| 未払費用 | 511,796 | 535,187 |
| 未払法人税等 | 728 | 650 |
| 未払消費税等 | 79,774 | － |
| 災害損失引当金 | 23,606 | 23,131 |
| 流動負債合計 | 12,522,569 | 10,135,669 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 18,700,000 | 27,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,283,136 | 1,229,526 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,098,066 | 4,227,666 |
| 長期預り金 | － | 74,382 |
| 固定負債合計 | 32,081,203 | 41,231,575 |
| 負債合計 | 44,603,772 | 51,367,244 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 97,559,929 | 97,559,929 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,595,706 | 2,618,015 |
| 剰余金合計 | 2,595,706 | 2,618,015 |
| 投資主資本合計 | 100,155,636 | 100,177,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,155,636 | 100,177,944 |
| 負債純資産合計 | 144,759,408 | 151,545,189 |
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