日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,596,688 | 2,618,905 |
| 減価償却費 | 1,178,873 | 1,230,976 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,335 | 4,288 |
| 受取利息 | -257 | -251 |
| 有価証券利息 | -1,296 | -1,638 |
| 支払利息 | 257,457 | 260,849 |
| 固定資産除却損 | 62,348 | 57,672 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -24,536 | -567 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -127,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,770 | -79,774 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 155,154 | -131,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,465 | 8,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,953 | 23,791 |
| その他 | 42,900 | -88,222 |
| 小計 | 4,124,477 | 3,775,590 |
| 利息の受取額 | 1,554 | 1,889 |
| 利息の支払額 | -260,093 | -246,526 |
| 災害損失の支払額 | -87,218 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777,640 | 3,529,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -47,782 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -321,181 | -6,573,303 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 27,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -54,510 | -80,610 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 282 | 129,599 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -100,078 | － |
| 差入保証金の預入による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,888 | -6,545,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -6,500,000 |
| 分配金の支払額 | -2,366,396 | -2,594,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,366,396 | 3,905,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,355 | 889,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,743,505 | 8,672,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,672,860 | 9,562,752 |
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