日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,367,665 | 2,596,688 |
| 減価償却費 | 1,177,793 | 1,178,873 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,264 | 4,335 |
| 受取利息 | -365 | -257 |
| 有価証券利息 | -769 | -1,296 |
| 支払利息 | 254,508 | 257,457 |
| 固定資産除却損 | 584 | 62,348 |
| 災害損失 | 300,282 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -140 | -24,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 287,517 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,545 | -127,770 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -146,064 | 155,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,053 | -6,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,975 | -12,953 |
| その他 | -5,310 | 42,900 |
| 小計 | 4,473,540 | 4,124,477 |
| 利息の受取額 | 1,134 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -240,293 | -260,093 |
| 災害損失の支払額 | -95,022 | -87,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,138,299 | 3,777,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,942 | -6,400 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -294,709 | -321,181 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -823,610 | -54,510 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,451 | 282 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -32,438 | -100,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,249 | -481,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,000,000 |
| 投資口交付費の支出 | -2,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -2,012 | － |
| 分配金の支払額 | -2,594,993 | -2,366,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599,006 | -2,366,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,043 | 929,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,239,461 | 7,743,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,743,505 | 8,672,860 |
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