日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成23年8月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,229,837 | 6,156,733 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,513,668 | 2,516,127 |
| 営業未収入金 | 23,297 | 47,834 |
| 前払費用 | 35,275 | 15,378 |
| 繰延税金資産 | 19 | 20 |
| 未収還付法人税等 | － | 14 |
| その他 | 40 | 40 |
| 流動資産合計 | 7,802,138 | 8,736,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,130,801 | 6,140,563 |
| 減価償却累計額 | -652,922 | -733,842 |
| 建物（純額） | 5,477,878 | 5,406,720 |
| 構築物 | 112,525 | 120,895 |
| 減価償却累計額 | -20,387 | -23,048 |
| 構築物（純額） | 92,137 | 97,846 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 500 | 500 |
| 減価償却累計額 | -68 | -105 |
| 工具 | 431 | 394 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 73,091,444 | 73,184,985 |
| 減価償却累計額 | -9,184,910 | -10,212,300 |
| 信託建物（純額） | 63,906,534 | 62,972,684 |
| 信託構築物 | 2,304,931 | 2,358,980 |
| 減価償却累計額 | -489,859 | -544,462 |
| 信託構築物（純額） | 1,815,072 | 1,814,517 |
| 信託機械及び装置 | 1,842 | 1,842 |
| 減価償却累計額 | -344 | -413 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,498 | 1,428 |
| 信託工具 | 15,939 | 17,017 |
| 減価償却累計額 | -5,575 | -6,574 |
| 信託工具 | 10,363 | 10,442 |
| 信託土地 | 59,219,717 | 59,219,717 |
| 有形固定資産合計 | 136,914,730 | 135,914,848 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 269 | 239 |
| 無形固定資産合計 | 269 | 239 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 87,174 | 63,279 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 99,174 | 75,279 |
| 固定資産合計 | 137,014,173 | 135,990,368 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 37,226 | 32,891 |
| 繰延資産合計 | 37,226 | 32,891 |
| 資産合計 | 144,853,538 | 144,759,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 458,082 | 454,407 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500,000 | 10,500,000 |
| 未払分配金 | 10,658 | 10,038 |
| 前受金 | 955,169 | 942,215 |
| 未払費用 | 520,898 | 511,796 |
| 未払法人税等 | 768 | 728 |
| 未払消費税等 | 207,545 | 79,774 |
| 災害損失引当金 | 38,266 | 23,606 |
| 流動負債合計 | 9,691,389 | 12,522,569 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 21,700,000 | 18,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,337,646 | 1,283,136 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,197,863 | 4,098,066 |
| 固定負債合計 | 35,235,509 | 32,081,203 |
| 負債合計 | 44,926,899 | 44,603,772 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 97,559,929 | 97,559,929 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,366,709 | 2,595,706 |
| 剰余金合計 | 2,366,709 | 2,595,706 |
| 投資主資本合計 | 99,926,638 | 100,155,636 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,926,638 | 100,155,636 |
| 負債純資産合計 | 144,853,538 | 144,759,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
