日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,668,400 | 5,229,837 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,571,060 | 2,513,668 |
| 営業未収入金 | 23,156 | 23,297 |
| 前払費用 | 18,862 | 35,275 |
| 繰延税金資産 | 19 | 19 |
| 未収消費税等 | 287,517 | － |
| その他 | 249 | 40 |
| 流動資産合計 | 7,569,268 | 7,802,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,119,622 | 6,130,801 |
| 減価償却累計額 | -567,931 | -652,922 |
| 建物（純額） | 5,551,690 | 5,477,878 |
| 構築物 | 112,415 | 112,525 |
| 減価償却累計額 | -18,436 | -20,387 |
| 構築物（純額） | 93,979 | 92,137 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | 500 | 500 |
| 減価償却累計額 | -31 | -68 |
| 工具 | 468 | 431 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 72,880,618 | 73,091,444 |
| 減価償却累計額 | -8,160,525 | -9,184,910 |
| 信託建物（純額） | 64,720,092 | 63,906,534 |
| 信託構築物 | 2,297,711 | 2,304,931 |
| 減価償却累計額 | -446,400 | -489,859 |
| 信託構築物（純額） | 1,851,310 | 1,815,072 |
| 信託機械及び装置 | 1,842 | 1,842 |
| 減価償却累計額 | -274 | -344 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,567 | 1,498 |
| 信託工具 | 15,939 | 15,939 |
| 減価償却累計額 | -4,597 | -5,575 |
| 信託工具 | 11,342 | 10,363 |
| 信託土地 | 59,178,830 | 59,219,717 |
| 有形固定資産合計 | 137,800,379 | 136,914,730 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 298 | 269 |
| 無形固定資産合計 | 298 | 269 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 100,453 | 87,174 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 112,453 | 99,174 |
| 固定資産合計 | 137,913,131 | 137,014,173 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 41,491 | 37,226 |
| 繰延資産合計 | 41,491 | 37,226 |
| 資産合計 | 145,523,890 | 144,853,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 454,106 | 458,082 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,700,000 | 7,500,000 |
| 未払分配金 | 12,619 | 10,658 |
| 前受金 | 937,193 | 955,169 |
| 預り金 | 33,712 | － |
| 未払費用 | 502,642 | 520,898 |
| 未払法人税等 | 833 | 768 |
| 未払消費税等 | － | 207,545 |
| 災害損失引当金 | － | 38,266 |
| 流動負債合計 | 4,641,107 | 9,691,389 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 26,500,000 | 21,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,062,256 | 1,337,646 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,166,412 | 4,197,863 |
| 固定負債合計 | 40,728,668 | 35,235,509 |
| 負債合計 | 45,369,776 | 44,926,899 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 97,559,929 | 97,559,929 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,594,184 | 2,366,709 |
| 剰余金合計 | 2,594,184 | 2,366,709 |
| 投資主資本合計 | 100,154,113 | 99,926,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,154,113 | 99,926,638 |
| 負債純資産合計 | 145,523,890 | 144,853,538 |
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