日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成22年8月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,485,189 | 4,668,400 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,298,727 | 2,571,060 |
| 営業未収入金 | 37,546 | 23,156 |
| 前払費用 | 37,101 | 18,862 |
| 繰延税金資産 | 17 | 19 |
| 未収消費税等 | 372,002 | 287,517 |
| その他 | － | 249 |
| 流動資産合計 | 6,230,584 | 7,569,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,113,402 | 6,119,622 |
| 減価償却累計額 | -475,748 | -567,931 |
| 建物（純額） | 5,637,653 | 5,551,690 |
| 構築物 | 112,415 | 112,415 |
| 減価償却累計額 | -15,650 | -18,436 |
| 構築物（純額） | 96,765 | 93,979 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | － | 500 |
| 減価償却累計額 | － | -31 |
| 工具 | － | 468 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 63,068,601 | 72,880,618 |
| 減価償却累計額 | -7,220,800 | -8,160,525 |
| 信託建物（純額） | 55,847,800 | 64,720,092 |
| 信託構築物 | 2,088,737 | 2,297,711 |
| 減価償却累計額 | -393,337 | -446,400 |
| 信託構築物（純額） | 1,695,399 | 1,851,310 |
| 信託機械及び装置 | 1,842 | 1,842 |
| 減価償却累計額 | -204 | -274 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,637 | 1,567 |
| 信託工具 | 10,796 | 15,939 |
| 減価償却累計額 | -3,635 | -4,597 |
| 信託工具 | 7,160 | 11,342 |
| 信託土地 | 51,608,476 | 59,178,830 |
| 有形固定資産合計 | 121,285,989 | 137,800,379 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 327 | 298 |
| 無形固定資産合計 | 327 | 298 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 123,321 | 100,453 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 135,321 | 112,453 |
| 固定資産合計 | 121,421,638 | 137,913,131 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | － | 41,491 |
| 繰延資産合計 | － | 41,491 |
| 資産合計 | 127,652,222 | 145,523,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 203,305 | 454,106 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,700,000 | 2,700,000 |
| 未払分配金 | 11,193 | 12,619 |
| 前受金 | 855,755 | 937,193 |
| 預り金 | － | 33,712 |
| 未払費用 | 512,351 | 502,642 |
| 未払法人税等 | 833 | 833 |
| 流動負債合計 | 6,283,440 | 4,641,107 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | － | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 25,500,000 | 26,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,861,415 | 2,062,256 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,285,373 | 4,166,412 |
| 固定負債合計 | 31,646,789 | 40,728,668 |
| 負債合計 | 37,930,229 | 45,369,776 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 87,446,543 | 97,559,929 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,275,450 | 2,594,184 |
| 剰余金合計 | 2,275,450 | 2,594,184 |
| 投資主資本合計 | 89,721,993 | 100,154,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 89,721,993 | 100,154,113 |
| 負債純資産合計 | 127,652,222 | 145,523,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
