日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,047,460 | 3,485,189 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,859,108 | 2,298,727 |
| 営業未収入金 | 37,149 | 37,546 |
| 前払費用 | 20,655 | 37,101 |
| 繰延税金資産 | 21 | 17 |
| 未収消費税等 | － | 372,002 |
| 未収還付法人税等 | 310 | － |
| 流動資産合計 | 8,964,704 | 6,230,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,111,277 | 6,113,402 |
| 減価償却累計額 | -379,258 | -475,748 |
| 建物（純額） | 5,732,018 | 5,637,653 |
| 構築物 | 112,415 | 112,415 |
| 減価償却累計額 | -12,300 | -15,650 |
| 構築物（純額） | 100,114 | 96,765 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | ||
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 54,841,180 | 63,068,601 |
| 減価償却累計額 | -6,330,881 | -7,220,800 |
| 信託建物（純額） | 48,510,299 | 55,847,800 |
| 信託構築物 | 1,871,845 | 2,088,737 |
| 減価償却累計額 | -343,876 | -393,337 |
| 信託構築物（純額） | 1,527,969 | 1,695,399 |
| 信託機械及び装置 | 1,842 | 1,842 |
| 減価償却累計額 | -135 | -204 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,706 | 1,637 |
| 信託工具 | 9,025 | 10,796 |
| 減価償却累計額 | -3,099 | -3,635 |
| 信託工具 | 5,925 | 7,160 |
| 信託土地 | 49,495,543 | 51,608,476 |
| 信託建設仮勘定 | 971,422 | － |
| 有形固定資産合計 | 112,736,096 | 121,285,989 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 357 | 327 |
| 無形固定資産合計 | 357 | 327 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 145,823 | 123,321 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 157,823 | 135,321 |
| 固定資産合計 | 112,894,276 | 121,421,638 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 121,858,981 | 127,652,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 204,550 | 203,305 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 4,700,000 |
| 未払分配金 | 10,557 | 11,193 |
| 前受金 | 768,748 | 855,755 |
| 預り金 | 18,392 | － |
| 未払費用 | 504,638 | 512,351 |
| 未払法人税等 | 658 | 833 |
| 未払消費税等 | 178,731 | － |
| 流動負債合計 | 4,686,276 | 6,283,440 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,200,000 | 25,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,666,682 | 1,861,415 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,176,742 | 4,285,373 |
| 固定負債合計 | 33,043,425 | 31,646,789 |
| 負債合計 | 37,729,702 | 37,930,229 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 82,021,487 | 87,446,543 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,107,791 | 2,275,450 |
| 剰余金合計 | 2,107,791 | 2,275,450 |
| 投資主資本合計 | 84,129,278 | 89,721,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,129,278 | 89,721,993 |
| 負債純資産合計 | 121,858,981 | 127,652,222 |
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