日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,450,913 | 7,047,460 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,122,661 | 1,859,108 |
| 営業未収入金 | 26,670 | 37,149 |
| 前払費用 | 46,332 | 20,655 |
| 繰延税金資産 | 18 | 21 |
| 未収消費税等 | 338,657 | － |
| 未収還付法人税等 | 455 | 310 |
| 流動資産合計 | 6,985,709 | 8,964,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,100,555 | 6,111,277 |
| 減価償却累計額 | -282,375 | -379,258 |
| 建物（純額） | 5,818,180 | 5,732,018 |
| 構築物 | 101,743 | 112,415 |
| 減価償却累計額 | -8,937 | -12,300 |
| 構築物（純額） | 92,806 | 100,114 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | ||
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 54,765,722 | 54,841,180 |
| 減価償却累計額 | -5,507,332 | -6,330,881 |
| 信託建物（純額） | 49,258,389 | 48,510,299 |
| 信託構築物 | 1,871,545 | 1,871,845 |
| 減価償却累計額 | -295,409 | -343,876 |
| 信託構築物（純額） | 1,576,136 | 1,527,969 |
| 信託機械及び装置 | 1,842 | 1,842 |
| 減価償却累計額 | -65 | -135 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,776 | 1,706 |
| 信託工具 | 8,874 | 9,025 |
| 減価償却累計額 | -2,565 | -3,099 |
| 信託工具 | 6,309 | 5,925 |
| 信託土地 | 49,495,543 | 49,495,543 |
| 信託建設仮勘定 | 923,053 | 971,422 |
| 有形固定資産合計 | 113,563,291 | 112,736,096 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 386 | 357 |
| 無形固定資産合計 | 386 | 357 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 131,864 | 145,823 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 143,864 | 157,823 |
| 固定資産合計 | 113,707,541 | 112,894,276 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 120,693,251 | 121,858,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 133,913 | 204,550 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 3,000,000 |
| 未払分配金 | 10,631 | 10,557 |
| 前受金 | 771,167 | 768,748 |
| 預り金 | 52,419 | 18,392 |
| 未払費用 | 585,041 | 504,638 |
| 未払法人税等 | 652 | 658 |
| 未払消費税等 | － | 178,731 |
| 流動負債合計 | 9,553,827 | 4,686,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,200,000 | 27,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,690,292 | 1,666,682 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,276,821 | 4,176,742 |
| 固定負債合計 | 27,167,113 | 33,043,425 |
| 負債合計 | 36,720,941 | 37,729,702 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 82,021,487 | 82,021,487 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,950,823 | 2,107,791 |
| 剰余金合計 | 1,950,823 | 2,107,791 |
| 投資主資本合計 | 83,972,310 | 84,129,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,972,310 | 84,129,278 |
| 負債純資産合計 | 120,693,251 | 121,858,981 |
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