日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,951,757 | 2,108,809 |
| 減価償却費 | 988,456 | 986,698 |
| 受取利息 | -1,672 | -490 |
| 有価証券利息 | -2,363 | -2,994 |
| 支払利息 | 166,796 | 221,554 |
| 固定資産除却損 | 237,038 | 3,495 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,871 | -10,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -338,657 | 338,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,642 | 178,731 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -37,810 | 72,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,301 | -119,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,970 | -2,419 |
| その他 | -109,170 | -22,935 |
| 小計 | 2,812,132 | 3,752,292 |
| 利息の受取額 | 4,035 | 3,485 |
| 利息の支払額 | -66,556 | -182,674 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,748,449 | 3,572,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,223 | -24,999 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -17,278,165 | -140,281 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,610 | -23,610 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -100,078 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,458,117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,918,882 | -288,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500,000 | 9,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,023,800 | -1,950,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,476,199 | -950,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,767 | 2,332,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,267,807 | 6,573,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,573,575 | 8,906,568 |
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