日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,108,809 | 2,276,339 |
| 減価償却費 | 986,698 | 1,040,879 |
| 投資口交付費 | － | 25,482 |
| 受取利息 | -490 | -489 |
| 有価証券利息 | -2,994 | -660 |
| 支払利息 | 221,554 | 232,057 |
| 固定資産除却損 | 3,495 | 260 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,478 | -397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 338,657 | -372,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,731 | -178,731 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 72,948 | -56,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,283 | 3,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,419 | 87,007 |
| その他 | -22,935 | -13,948 |
| 小計 | 3,752,292 | 3,043,522 |
| 利息の受取額 | 3,485 | 1,146 |
| 利息の支払額 | -182,674 | -238,873 |
| 法人税等の支払額 | -885 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,218 | 2,805,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,999 | -550 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -140,281 | -9,535,443 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,610 | -25,359 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 220,092 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -100,078 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 108,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,969 | -9,232,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,425,056 |
| 投資口交付費の支出 | － | -14,931 |
| 分配金の支払額 | -1,950,255 | -2,105,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,255 | 3,304,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,332,993 | -3,122,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,573,575 | 8,906,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,906,568 | 5,783,916 |
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