日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,026,137 | 1,951,757 |
| 減価償却費 | 962,317 | 988,456 |
| 受取利息 | -1,980 | -1,672 |
| 有価証券利息 | -3,906 | -2,363 |
| 受取補償金 | -14,962 | － |
| 支払利息 | 82,467 | 166,796 |
| 固定資産除却損 | 34,564 | 237,038 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 112 | -5,871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,615 | -338,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175,642 | -175,642 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 119,551 | -37,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,417 | 64,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,605 | 74,970 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,061,302 | － |
| その他 | 26,787 | -109,170 |
| 小計 | 5,520,673 | 2,812,132 |
| 利息の受取額 | 5,886 | 4,035 |
| 利息の支払額 | -80,154 | -66,556 |
| 補償金の受取額 | 14,962 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,736 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,457,630 | 2,748,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933,247 | -75,223 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -262,208 | -17,278,165 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,610 | -23,610 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,900 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -170,278 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 1,458,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,358,444 | -15,918,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 15,500,000 |
| 分配金の支払額 | -1,832,364 | -2,023,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832,364 | 13,476,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,822 | 305,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,000,985 | 6,267,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,267,807 | 6,573,575 |
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