日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,838,145 | 2,026,137 |
| 減価償却費 | 956,349 | 962,317 |
| 受取利息 | -2,305 | -1,980 |
| 有価証券利息 | -5,059 | -3,906 |
| 受取補償金 | -6,448 | -14,962 |
| 支払利息 | 69,906 | 82,467 |
| 固定資産除却損 | 10,858 | 34,564 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,129 | 112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 670,050 | 16,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 175,642 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -93,357 | 119,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,297 | 21,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,058 | 14,605 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,061,302 |
| その他 | -108,781 | 26,787 |
| 小計 | 3,397,584 | 5,520,673 |
| 利息の受取額 | 7,364 | 5,886 |
| 利息の支払額 | -73,953 | -80,154 |
| 補償金の受取額 | 6,448 | 14,962 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -3,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,336,296 | 5,457,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,490,246 | -1,933,247 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -56,254 | -262,208 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,610 | -23,610 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 108,174 | 30,900 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -39,164 | -170,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,501,101 | -2,358,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 14,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -16,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,713,208 | -1,832,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,986,791 | -2,832,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,821,986 | 266,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,178,998 | 6,000,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,000,985 | 6,267,807 |
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