日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,266,587 | 4,549,285 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,734,398 | 1,718,521 |
| 営業未収入金 | 20,910 | 20,798 |
| 前払費用 | 43,769 | 16,981 |
| 繰延税金資産 | 229 | 8 |
| 未収消費税等 | 16,615 | － |
| 流動資産合計 | 6,082,510 | 6,305,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,097,925 | 6,046,518 |
| 減価償却累計額 | -89,291 | -182,402 |
| 建物（純額） | 5,008,633 | 5,864,115 |
| 構築物 | 86,069 | 95,671 |
| 減価償却累計額 | -2,422 | -5,474 |
| 構築物（純額） | 83,647 | 90,197 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | ||
| 土地 | 5,400,976 | 6,376,028 |
| 信託建物 | 49,015,240 | 48,019,525 |
| 減価償却累計額 | -3,999,357 | -4,743,741 |
| 信託建物（純額） | 45,015,882 | 43,275,784 |
| 信託構築物 | 1,879,700 | 1,734,441 |
| 減価償却累計額 | -205,784 | -247,228 |
| 信託構築物（純額） | 1,673,916 | 1,487,213 |
| 信託機械及び装置 | － | 1,224 |
| 減価償却累計額 | － | -7 |
| 信託機械及び装置（純額） | － | 1,216 |
| 信託工具 | 8,717 | 8,874 |
| 減価償却累計額 | -1,520 | -2,040 |
| 信託工具 | 7,197 | 6,833 |
| 信託土地 | 41,098,354 | 40,161,544 |
| 信託建設仮勘定 | － | 162,972 |
| 有形固定資産合計 | 98,288,608 | 97,425,907 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 445 | 415 |
| 無形固定資産合計 | 445 | 415 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 12,000 | 12,000 |
| 固定資産合計 | 98,301,053 | 97,438,323 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 104,383,563 | 103,743,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 42,713 | 162,264 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 未払分配金 | 7,505 | 9,641 |
| 前受金 | 681,591 | 696,196 |
| 未払費用 | 396,769 | 420,500 |
| 未払法人税等 | 3,340 | 370 |
| 未払消費税等 | － | 175,642 |
| 流動負債合計 | 11,131,920 | 9,464,615 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,700,000 | 5,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,706,612 | 1,713,902 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,988,982 | 2,818,704 |
| 固定負債合計 | 9,395,595 | 10,232,606 |
| 負債合計 | 20,527,516 | 19,697,222 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 82,021,487 | 82,021,487 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,834,560 | 2,025,210 |
| 剰余金合計 | 1,834,560 | 2,025,210 |
| 投資主資本合計 | 83,856,047 | 84,046,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,856,047 | 84,046,697 |
| 負債純資産合計 | 104,383,563 | 103,743,919 |
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