日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,549,285 | 4,450,913 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,718,521 | 2,122,661 |
| 営業未収入金 | 20,798 | 26,670 |
| 前払費用 | 16,981 | 46,332 |
| 繰延税金資産 | 8 | 18 |
| 未収消費税等 | － | 338,657 |
| 未収還付法人税等 | － | 455 |
| 流動資産合計 | 6,305,595 | 6,985,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,046,518 | 6,100,555 |
| 減価償却累計額 | -182,402 | -282,375 |
| 建物（純額） | 5,864,115 | 5,818,180 |
| 構築物 | 95,671 | 101,743 |
| 減価償却累計額 | -5,474 | -8,937 |
| 構築物（純額） | 90,197 | 92,806 |
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | ||
| 土地 | 6,376,028 | 6,391,096 |
| 信託建物 | 48,019,525 | 54,765,722 |
| 減価償却累計額 | -4,743,741 | -5,507,332 |
| 信託建物（純額） | 43,275,784 | 49,258,389 |
| 信託構築物 | 1,734,441 | 1,871,545 |
| 減価償却累計額 | -247,228 | -295,409 |
| 信託構築物（純額） | 1,487,213 | 1,576,136 |
| 信託機械及び装置 | 1,224 | 1,842 |
| 減価償却累計額 | -7 | -65 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,216 | 1,776 |
| 信託工具 | 8,874 | 8,874 |
| 減価償却累計額 | -2,040 | -2,565 |
| 信託工具 | 6,833 | 6,309 |
| 信託土地 | 40,161,544 | 49,495,543 |
| 信託建設仮勘定 | 162,972 | 923,053 |
| 有形固定資産合計 | 97,425,907 | 113,563,291 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 415 | 386 |
| 無形固定資産合計 | 415 | 386 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | － | 131,864 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 12,000 | 143,864 |
| 固定資産合計 | 97,438,323 | 113,707,541 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 103,743,919 | 120,693,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 162,264 | 133,913 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 未払分配金 | 9,641 | 10,631 |
| 前受金 | 696,196 | 771,167 |
| 預り金 | － | 52,419 |
| 未払費用 | 420,500 | 585,041 |
| 未払法人税等 | 370 | 652 |
| 未払消費税等 | 175,642 | － |
| 流動負債合計 | 9,464,615 | 9,553,827 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,700,000 | 21,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,713,902 | 1,690,292 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,818,704 | 4,276,821 |
| 固定負債合計 | 10,232,606 | 27,167,113 |
| 負債合計 | 19,697,222 | 36,720,941 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 82,021,487 | 82,021,487 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,025,210 | 1,950,823 |
| 剰余金合計 | 2,025,210 | 1,950,823 |
| 投資主資本合計 | 84,046,697 | 83,972,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,046,697 | 83,972,310 |
| 負債純資産合計 | 103,743,919 | 120,693,251 |
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