日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,595,172 | 2,367,665 |
| 減価償却費 | 1,168,591 | 1,177,793 |
| 投資口交付費 | 23,285 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 1,484 | 4,264 |
| 受取利息 | -510 | -365 |
| 有価証券利息 | -379 | -769 |
| 支払利息 | 248,648 | 254,508 |
| 固定資産除却損 | 36,138 | 584 |
| 災害損失 | － | 300,282 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,389 | -140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,484 | 287,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 207,545 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 188,647 | -146,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,862 | 8,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,438 | 17,975 |
| その他 | 41,641 | -5,310 |
| 小計 | 4,478,167 | 4,473,540 |
| 利息の受取額 | 890 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -246,957 | -240,293 |
| 災害損失の支払額 | － | -95,022 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231,089 | 4,138,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,915 | -14,942 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -17,653,022 | -294,709 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 269,750 | 99,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -68,910 | -823,610 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 79,281 | 31,451 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -165,804 | -32,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,542,619 | -1,035,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,113,386 | － |
| 投資口交付費の支出 | -31,835 | -2,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -40,963 | -2,012 |
| 分配金の支払額 | -2,273,513 | -2,594,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,767,074 | -2,599,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455,544 | 504,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,783,916 | 7,239,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,239,461 | 7,743,505 |
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