日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月28日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期(平成27年2月1日～平成27年7月31日)決算短信
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,456,767 | 3,210,518 |
| 減価償却費 | 1,583,835 | 1,669,380 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,010 | 5,912 |
| 受取利息 | -333 | -414 |
| 有価証券利息 | -1,665 | -322 |
| 支払利息 | 373,809 | 359,060 |
| 固定資産除却損 | 82,307 | 30,968 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,078 | -92,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79,598 | 79,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,831 | 9,009 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 272,714 | -334,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,696 | 21,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,019 | 64,195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,172,323 | － |
| その他 | 45,545 | -2,101 |
| 小計 | 18,781,247 | 5,020,168 |
| 利息の受取額 | 1,999 | 736 |
| 利息の支払額 | -443,107 | -361,783 |
| 法人税等の支払額 | -1,826 | -945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,338,312 | 4,658,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908,654 | -996,760 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,088,207 | -8,735,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -786 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,510 | 4,030 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,178 | 86,667 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -180,156 | -403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,939 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,064,176 | -9,639,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -239 | － |
| 分配金の支払額 | -3,106,093 | -3,236,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,106,332 | -1,236,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,167,804 | -6,217,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,193,661 | 6,975,847 |
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