日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,108,131 | 5,456,767 |
| 減価償却費 | 1,614,933 | 1,583,835 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,747 | 6,010 |
| 受取利息 | -356 | -333 |
| 有価証券利息 | -739 | -1,665 |
| 支払利息 | 394,039 | 373,809 |
| 固定資産除却損 | 12,241 | 82,307 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,165 | 5,078 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 421,659 | -79,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,831 | -85,831 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -104,992 | 272,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,545 | -5,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,614 | -44,019 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 11,172,323 |
| その他 | -20,078 | 45,545 |
| 小計 | 5,579,411 | 18,781,247 |
| 利息の受取額 | 1,096 | 1,999 |
| 利息の支払額 | -302,723 | -443,107 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -1,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,276,637 | 18,338,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,209,680 | -1,908,654 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,798,070 | -3,088,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -786 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,583 | 54,510 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -65,809 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 150,948 | 48,178 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -121,290 | -180,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,199 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 344 | 10,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,036,174 | -5,064,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 投資口交付費の支出 | -15,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -23,149 | -239 |
| 分配金の支払額 | -3,020,722 | -3,106,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,441,128 | -8,106,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,408 | 5,167,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,025,857 | 13,193,661 |
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