日本ロジスティクスファンド投資法人（8967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,021,397 | 3,108,131 |
| 減価償却費 | 1,519,546 | 1,614,933 |
| 投資口交付費 | 43,072 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 4,509 | 5,747 |
| 受取利息 | -283 | -356 |
| 有価証券利息 | -324 | -739 |
| 支払利息 | 338,958 | 394,039 |
| 固定資産除却損 | 22,560 | 12,241 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,956 | -6,165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -410,562 | 421,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 85,831 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -60,357 | -104,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,945 | 17,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,496 | 51,614 |
| その他 | -59,506 | -20,078 |
| 小計 | 4,614,410 | 5,579,411 |
| 利息の受取額 | 607 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -328,908 | -302,723 |
| 災害損失の支払額 | -19,963 | － |
| 法人税等の支払額 | -922 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265,223 | 5,276,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229,609 | -2,209,680 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -28,492,385 | -6,798,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,908 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 83,583 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,900 | -65,809 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 905,272 | 150,948 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -519,664 | -121,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,769 | -76,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 694 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,403,270 | -9,036,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 16,463,736 | － |
| 投資口交付費の支出 | -28,072 | -15,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -21,015 | -23,149 |
| 分配金の支払額 | -2,589,856 | -3,020,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,824,791 | 3,441,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,313,255 | -318,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,344,265 | 8,025,857 |
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