当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	第17期自 平成25年8月1日至 平成26年1月31日	第18期自 平成26年2月1日至 平成26年7月31日
1口当たり純資産額	140,457円	140,561円
1口当たり当期純利益	3,783円	3,743円

(注1)	平成26年1月31日を基準日、平成26年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。前期首に当該投資口分割が行われたと仮定した場合における1口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益を算定しています。
(注2)	1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載していません。
(注3)	1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	第17期自 平成25年8月1日至 平成26年1月31日	第18期自 平成26年2月1日至 平成26年7月31日
当期純利益(千円)	3,020,478	3,106,997
普通投資主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通投資口に係る当期純利益(千円)	3,020,478	3,106,997
期中平均投資口数(口)	798,260	830,000

[重要な後発事象に関する注記]
資産の譲渡

2019/04/25 15:04

#2 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益÷((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100(小数第2位以下を四捨五入して記載しています。)

2019/04/25 15:04