有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)
(注1)ロジファンド・スリー合同会社は以下の出資を行っておりましたが、本投資法人は、その不動産信託受益権又は不動産の取得に関する優先交渉権を行使したことにより、第21期に以下の全ての対象資産を取得しています。なお、出資割合は匿名組合出資全体の4.34%です。
・合同会社ベガを営業者とする匿名組合出資 ロジファンド3号:浦安物流センター(不動産信託受益権)
・特定目的会社シリウスが発行する優先出資 ロジファンド3号:座間物流センター(不動産)
・合同会社スピカを営業者とする匿名組合出資 ロジファンド3号:千葉北物流センター(不動産信託受益権)
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
(注1)当期の増加額は、主として千葉北物流センターの取得によるものです。
(注2)当期の増加額は、主として千葉北物流センターⅡ、浦安千鳥物流センターⅢ及び座間物流センターの取得によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額
⑥借入金明細表
(注1)平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金及び借入金の返済資金です。
(注3)長期借入金(1年以内返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額
①有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 帳簿価額 | 未収利息 | 前払経過利子 | 評価額 (注2) | 評価損益 | 備考 |
| 匿名組合出資持分 | ロジファンド・スリー合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(注1) | - | 2,634 | - | - | 2,634 | - | |
| 合計 | - | 2,634 | - | - | 2,634 | - |
(注1)ロジファンド・スリー合同会社は以下の出資を行っておりましたが、本投資法人は、その不動産信託受益権又は不動産の取得に関する優先交渉権を行使したことにより、第21期に以下の全ての対象資産を取得しています。なお、出資割合は匿名組合出資全体の4.34%です。
・合同会社ベガを営業者とする匿名組合出資 ロジファンド3号:浦安物流センター(不動産信託受益権)
・特定目的会社シリウスが発行する優先出資 ロジファンド3号:座間物流センター(不動産)
・合同会社スピカを営業者とする匿名組合出資 ロジファンド3号:千葉北物流センター(不動産信託受益権)
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)
| 区分 | 種類 | 契約額等(注1) | 時価 (注2) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 7,500,000 | 7,500,000 | - |
| 合計 | 7,500,000 | 7,500,000 | - | |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載を省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 減価償却累計額 | 差引 当期末残高 (千円) | 摘要 | ||
| 又は 償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | ||||||||
| 流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 有形固定資産 | 建物 (附属設備を含む) | 6,334,203 | 683,452 | 198 | 7,017,457 | 1,392,814 | 98,424 | 5,624,642 | (注1) |
| 構築物 | 124,636 | 51,486 | - | 176,122 | 48,518 | 4,743 | 127,604 | (注1) | |
| 工具、器具及び備品 | 770 | - | - | 770 | 529 | 57 | 241 | ||
| 土地 | 7,266,512 | 778,371 | - | 8,044,883 | - | - | 8,044,883 | (注1) | |
| 信託建物 (附属設備を含む) | 106,736,225 | 2,628,945 | 24,858 | 109,340,312 | 18,338,465 | 1,547,433 | 91,001,847 | (注2) | |
| 信託構築物 | 3,191,511 | 68,707 | 226 | 3,259,992 | 918,188 | 65,867 | 2,341,804 | (注2) | |
| 信託工具、器具及び備品 | 23,111 | 624 | - | 23,735 | 14,737 | 1,127 | 8,998 | ||
| 信託土地 | 86,649,520 | 4,943,497 | - | 91,593,017 | - | - | 91,593,017 | (注2) | |
| 合計 | 210,326,490 | 9,155,085 | 25,282 | 219,456,292 | 20,713,253 | 1,717,654 | 198,743,039 | ||
| 無形固定資産 | 5,287 | 137 | - | 5,424 | 2,365 | 470 | 3,059 | ||
| 総計 | 210,331,777 | 9,155,222 | 25,282 | 219,461,717 | 20,715,618 | 1,718,125 | 198,746,098 | ||
(注1)当期の増加額は、主として千葉北物流センターの取得によるものです。
(注2)当期の増加額は、主として千葉北物流センターⅡ、浦安千鳥物流センターⅢ及び座間物流センターの取得によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
| 銘柄 | 発行 年月日 | 当期首 残高 (千円) | 当期 増加額 (千円) | 当期 減少額 (千円) | 当期末 残高 (千円) | 利率 | 償還期限 | 使途 | 担保 |
| 第1回無担保投資法人債 | 平成22年 11月29日 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - | 0.95000% | 平成27年 11月27日 | (注1) | (注2) |
| 第2回無担保投資法人債 | 平成25年 12月27日 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 1.28000% | 平成37年 12月26日 | (注1) | (注2) |
| 第3回無担保投資法人債 | 平成26年 3月12日 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 1.62000% | 平成41年 3月12日 | (注1) | (注2) |
| 合計 | 14,000,000 | - | 8,000,000 | 6,000,000 |
(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | ||
| 投資法人債 | - | - | - | - | - | |
⑥借入金明細表
| 区分(借入先) | 借入日 | 当期首 残高 (千円) | 当期 増加額 (千円) | 当期 減少額 (千円) | 当期末 残高 (千円) | 平均利率 (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 短期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 平成27年 9月10日 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0.33000% | 平成27年 9月25日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成27年 9月10日 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0.33000% | 平成27年 9月25日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成27年 9月10日 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.33000% | 平成27年 9月25日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成27年 11月26日 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 0.38000% | 平成27年 12月4日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成27年 11月26日 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 0.38000% | 平成27年 12月4日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成27年 11月26日 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0.38000% | 平成27年 12月4日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 小 計 | - | 13,000,000 | 13,000,000 | - | ||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 株式会社三菱 東京UFJ銀行 | 平成23年2月7日 | 1,700,000 | - | - | 1,700,000 | 1.15500% | 平成28年 2月8日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三井住友海上 火災保険株式会社 | 平成23年9月30日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.06375% | 平成28年 9月30日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 小 計 | 2,700,000 | - | - | 2,700,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社三菱 東京UFJ銀行 | 平成24年 2月27日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.85500% | 平成31年 2月27日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三菱 東京UFJ銀行 | 平成24年 2月27日 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 0.74125% | 平成30年 2月27日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成24年 2月27日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.79000% | 平成29年 2月27日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成24年 3月26日 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | 1.02250% | 平成31年 3月26日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 みずほ銀行 | 平成24年 3月26日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.05250% | 平成31年 3月26日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成24年 3月26日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.86625% | 平成29年 3月27日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成24年 3月26日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.83625% | 平成29年 3月27日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成24年 8月31日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.13000% | 平成34年 8月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成24年 8月31日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.18000% | 平成34年 8月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱 東京UFJ銀行 | 平成24年 8月31日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.69000% | 平成31年 8月30日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成24年 8月31日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.70375% | 平成29年 8月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成24年 8月31日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.67375% | 平成29年 8月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 りそな銀行 | 平成24年 8月31日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.55375% | 平成29年 8月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 みずほ銀行 | 平成24年 9月18日 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | 0.93375% | 平成32年 8月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成25年 2月28日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.11125% | 平成35年 2月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成25年 2月28日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.06125% | 平成35年 2月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 日本生命保険 相互会社 | 平成25年 2月28日 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.18125% | 平成35年 2月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本 政策投資銀行 | 平成25年 3月11日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.93625% | 平成34年 2月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本 政策投資銀行 | 平成25年 3月11日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.25000% | 平成36年 2月29日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 みずほ銀行 | 平成25年 12月27日 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.93375% | 平成32年 12月25日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三菱UFJ信託銀行 株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社 七十七銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | ||||||
| 区分(借入先) | 借入日 | 当期首 残高 (千円) | 当期 増加額 (千円) | 当期 減少額 (千円) | 当期末 残高 (千円) | 平均利率 (注1) | 返済 期限 | 使途 | 摘要 | |
| 長期借入金 | 株式会社 三井住友銀行 | 平成25年 12月27日 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 1.29625% | 平成35年 12月27日 | (注2) | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社 日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | ||||||
| 日本生命保険 相互会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成25年 12月27日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.14875% | 平成34年 8月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成26年 2月25日 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.93375% | 平成34年 2月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成26年 2月25日 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 1.04875% | 平成35年 2月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成26年 3月24日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.28500% | 平成29年 2月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 日本生命保険 相互会社 | 平成26年 3月24日 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 1.04000% | 平成36年 2月29日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成27年 3月31日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.59000% | 平成36年 3月29日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成27年 3月31日 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.77240% | 平成37年 3月31日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 三井住友銀行 | 平成27年 12月4日 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.22500% | 平成31年 11月29日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 信金中央金庫 | 平成27年 12月4日 | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.40600% | 平成34年 11月30日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 農林中央金庫 | 平成27年 12月4日 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.40600% | 平成34年 11月30日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 平成27年 12月4日 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.45075% | 平成35年 11月30日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社 福岡銀行 | 平成27年 12月4日 | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.52800% | 平成37年 11月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| みずほ信託銀行 株式会社 | 平成27年 12月4日 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.60250% | 平成37年 11月28日 | (注2) | 無担保 無保証 | |
| 小 計 | 55,000,000 | 8,000,000 | - | 63,000,000 | ||||||
| 合 計 | 57,700,000 | 21,000,000 | 13,000,000 | 65,700,000 | ||||||
(注1)平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金及び借入金の返済資金です。
(注3)長期借入金(1年以内返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額
| (単位:千円) | ||||
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 長期借入金 | 8,000,000 | 2,500,000 | 10,500,000 | 7,000,000 |
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