訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2) (注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	11,500,000	11,500,000	△14,865
合計		11,500,000	11,500,000	△14,865

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しております。
(注3)時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価しておりません。
③不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額		差引 当期末残高 (千円)	摘要
						又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)
流動資産		-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産	建物 (附属設備を含む)	7,031,881	2,298,050	10	9,329,922	1,713,308	121,789	7,616,613	(注1)
	構築物	178,463	79,755	-	258,219	65,226	6,853	192,993	(注1)
	工具、器具及び備品	770	-	-	770	634	20	135
	土地	8,047,890	-	-	8,047,890	-	-	8,047,890
	建設仮勘定	1,624,838	881,758	2,506,596	-	-	-	-	(注2)
	信託建物 (附属設備を含む)	109,654,495	10,247,949	6,135	119,896,310	23,052,310	1,663,855	96,843,999	(注3)
	信託構築物	3,270,494	183,937	-	3,454,431	1,096,343	62,450	2,358,088	(注3)
	信託工具、器具及び備品	27,033	950	-	27,983	17,531	702	10,451
	信託土地	91,593,017	13,629,270	-	105,222,288	-	-	105,222,288	(注3)
	合計	221,428,886	27,321,672	2,512,742	246,237,817	25,945,356	1,855,672	220,292,460
無形固定資産		4,837	-	405	4,432	2,678	430	1,753
総計		221,433,724	27,321,672	2,513,147	246,242,249	25,948,035	1,856,103	220,294,214

(注1)当期の増加額は、主として清須物流センター再開発事業の完了によるものです。
(注2)当期の減少額は、清須物流センター再開発事業の完了によるものです。
(注3)当期の増加額は、主として草加物流センター、新木場物流センターⅡの取得によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保投資法人債	2013年 12月27日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.28000%	2025年 12月26日	(注1)	(注2)
第3回無担保投資法人債	2014年 3月12日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.62000%	2029年 3月12日	(注1)	(注2)
第4回無担保投資法人債	2016年 2月8日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.53500%	2028年 2月8日	(注1)	(注2)
第5回無担保投資法人債	2017年 4月20日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.48000%	2027年 4月20日	(注1)	(注2)
合計		7,700,000	2,000,000	-	9,700,000

(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内		2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-		-	-	-

⑥借入金明細表

区分(借入先)		借入日	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済 期限	使途	摘要
短期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2017年 3月15日	-	1,000,000	1,000,000	-	0.23000%	2017年 5月15日 (注2)	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2017年 3月15日	-	1,000,000	1,000,000	-	0.23000%	2017年 5月15日 (注2)	(注3)	無担保 無保証
	小 計		-	2,000,000	2,000,000	-
1年内返済予定の長期借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	2012年 2月27日	2,000,000	-	2,000,000	-	0.79000%	2017年 2月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2012年 3月26日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.86625%	2017年 3月27日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2012年 3月26日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.83625%	2017年 3月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2014年 3月24日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.28500%	2017年 2月28日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2012年 8月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70375%	2017年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	2012年 8月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67375%	2017年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2012年 8月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55375%	2017年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱 東京UFJ銀行	2012年 2月27日	-	2,500,000	-	2,500,000	0.74125%	2018年 2月27日	(注3)	無担保 無保証
	小 計		8,000,000	2,500,000	5,000,000	5,500,000
長期借入金	株式会社三菱 東京UFJ銀行	2012年 2月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.85500%	2019年 2月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱 東京UFJ銀行	2012年 2月27日	2,500,000	-	2,500,000	-	0.74125%	2018年 2月27日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2012年 3月26日	3,500,000	-	-	3,500,000	1.02250%	2019年 3月26日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2012年 3月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.05250%	2019年 3月26日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2012年 8月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.13000%	2022年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2012年 8月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.18000%	2022年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱 東京UFJ銀行	2012年 8月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.69000%	2019年 8月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2012年 9月18日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.93375%	2020年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2013年 2月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.11125%	2023年 2月28日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2013年 2月28日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.06125%	2023年 2月28日	(注3)	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	2013年 2月28日	500,000	-	-	500,000	1.18125%	2023年 2月28日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本 政策投資銀行	2013年 3月11日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.93625%	2022年 2月28日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本 政策投資銀行	2013年 3月11日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.25000%	2024年 2月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2013年 12月27日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.93375%	2020年 12月25日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 七十七銀行		500,000	-	-	500,000

区分(借入先)		借入日	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済 期限	使途	摘要
長期借入金	株式会社 三井住友銀行	2013年 12月27日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.29625%	2023年 12月27日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社日本 政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	日本生命保険 相互会社		500,000	-	-	500,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2013年 12月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.14875%	2022年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2014年 2月25日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.93375%	2022年 2月28日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2014年 2月25日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.04875%	2023年 2月28日	(注3)	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	2014年 3月24日	2,500,000	-	-	2,500,000	1.04000%	2024年 2月29日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2015年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59000%	2024年 3月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77240%	2025年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2015年 12月4日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.22500%	2019年 11月29日	(注3)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2015年 12月4日	500,000	-	-	500,000	0.40600%	2022年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2015年 12月4日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40600%	2022年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2015年 12月4日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.45075%	2023年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2015年 12月4日	500,000	-	-	500,000	0.52800%	2025年 11月28日	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2015年 12月4日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60250%	2025年 11月28日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友海上火災 保険株式会社	2016年 9月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.20000%	2023年 9月29日	(注3)	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	2017年 2月3日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.15000%	2021年 2月26日	(注3)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2017年 2月3日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.21935%	2021年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2017年 2月3日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.21935%	2021年 8月31日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友海上火災 保険株式会社	2017年 2月3日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.25875%	2024年 2月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2017年 2月3日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.46600%	2027年 2月3日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2017年 2月27日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.30000%	2022年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2017年 2月28日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.28678%	2021年 9月30日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 3月15日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.17413%	2020年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2017年 3月15日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.17413%	2020年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2017年 3月15日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.29642%	2021年 9月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2017年 3月15日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.38000%	2027年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本 政策投資銀行	2017年 3月15日	-	2,500,000	-	2,500,000	0.55375%	2028年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本 政策投資銀行	2017年 3月15日	-	2,500,000	-	2,500,000	0.60750%	2029年 3月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2017年 3月27日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.27461%	2021年 9月30日	(注3)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2017年 3月27日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.27500%	2022年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	小 計		56,000,000	26,000,000	2,500,000	79,500,000
合 計			64,000,000	30,500,000	9,500,000	85,000,000

(注1)平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)2017年5月15日付で全額を期限前弁済しております。
(注3)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金及び借入金の返済資金です。
(注4)長期借入金(1年以内返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,500,000	7,000,000	10,000,000	14,000,000