有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面 総額	帳簿 価額	未収 利息	前払経過利子	評価額(注2)	評価 損益	資産総額に対する比率 (%) (注3)	備考
匿名組合 出資持分	ロジファンド・スリー合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(注1)	-	15,075	-	-	15,075	-	0.0%
合計		-	15,075	-	-	15,075	-	0.0%

(注1)ロジファンド・スリー合同会社は合同会社ベガを営業者とする匿名組合に出資を行っており、合同会社ベガが保有する不動産信託受益権(ロジファンド3号:浦安物流センター)が実質的な運用対象資産です。本投資法人は匿名組合出資持分の取得に伴い、その不動産信託受益権の取得に関する優先交渉権を取得しています。なお、出資割合は匿名組合出資全体の4.3%です。
(注2)「評価額」については、帳簿価額を記載しています。
(注3)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。