有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面 総額	帳簿 価額	未収 利息	前払経 過利子	評価額(注2)	評価 損益	資産総額に対する 比率 (注3)	備考
匿名組合出資持分	ロジファンド・スリー合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(注1)	-	2,634	-	-	2,634	-	0.0%
合計		-	2,634	-	-	2,634	-	0.0%

(注1)ロジファンド・スリー合同会社は以下の出資を行っておりましたが、本投資法人は、その不動産信託受益権又は不動産の取得に関する優先交渉権を行使したことにより、第21期に以下の全ての対象資産を取得しています。なお、出資割合は匿名組合出資全体の4.34%です。
・合同会社ベガを営業者とする匿名組合出資 ロジファンド3号:浦安物流センター(不動産信託受益権)
・特定目的会社シリウスが発行する優先出資 ロジファンド3号:座間物流センター(不動産)
・合同会社スピカを営業者とする匿名組合出資 ロジファンド3号:千葉北物流センター(不動産信託受益権)
(注2)「評価額」については、帳簿価額を記載しています。
(注3)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。